Как пробить чек на предоплату и полный расчёт в 1С УТ без ошибок

как пробить чек на предоплату и полный расчёт в 1С УТ — Автор: Александр Пылев, Основатель Интернет Касса.

Если покупатель оплатил заказ до передачи товара или оказания услуги, первым чеком не ставьте «полный расчёт». Для известного заказа оформляйте предоплату, для денег без определённого состава заказа — аванс. Когда товар передан или услуга оказана, формируйте чек с признаком способа расчёта «полный расчёт»: ранее полученную сумму покажите в нём как зачтённую предоплату или аванс, а новую доплату — отдельным способом оплаты.

Правило относится к расчётам с физлицами: на сайте, по платёжной ссылке, через СБП, картой, наличными и банковским переводом. Безналичный перевод между организациями или ИП без предъявления электронного средства платежа — исключение, при котором ККТ не применяют. Базовые требования к ККТ публикует сайт ФНС России.

Когда в 1С:УТ нужен чек на предоплату, аванс и полный расчёт

Предоплата нужна, когда клиент платит за конкретный заказ до его исполнения. Например, интернет-магазин получил 3 000 рублей за выбранный товар с доставкой завтра.

Аванс нужен, когда деньги уже поступили, но будущий состав заказа неизвестен. Например, клиент внёс депозит на услуги, а объём работ и цена будут определены позднее.

Полный расчёт нужен в двух случаях: покупатель оплатил и сразу получил товар либо заказ исполняется за счёт ранней предоплаты, аванса и, при необходимости, доплаты. Во втором случае это не «чек зачёта»: это чек полного расчёта, в котором зачёт показан среди способов оплаты.

Как отразить зачёт без лишнего чека

Не создавайте отдельный универсальный «чек зачёта предоплаты». При выдаче товара или завершении услуги соберите один чек с признаком «полный расчёт».

• Ранние 3 000 рублей укажите как предоплату (зачёт аванса), если заказ был определён при оплате.
• Ранний депозит укажите как аванс (зачёт аванса), если состав заказа определили позже.
• Новые 2 000 рублей, принятые при выдаче, укажите отдельной строкой способа оплаты — наличными или безналичными, в зависимости от фактического платежа.

Сумма зачтённой оплаты и новой доплаты должна точно равняться цене переданного товара или оказанной услуги. Если заказ изменился, сначала приведите в порядок сумму заказа и распределение оплаты в 1С, затем формируйте чек.

Сценарии бизнеса

Интернет-магазин с доставкой

Клиент оплатил на сайте весь заказ, а курьер передаст товар завтра. После успешного платежа сформируйте чек 100-процентной предоплаты. При передаче товара сформируйте чек «полный расчёт» и укажите в нём зачёт этой предоплаты. Не включайте параллельно фискализацию и в платёжном модуле, и в 1С: это создаёт дубль.

Розница с резервом товара

Покупатель внёс часть стоимости за товар и заберёт его позже. На дату поступления денег оформите предоплату на принятую сумму. При выдаче сформируйте «полный расчёт»: раннюю сумму покажите как зачтённую предоплату, а остаток — как новый платёж.

Услуги с депозитом

Клиент перевёл депозит до согласования состава работ. Оформите аванс. Когда определили услуги и завершили работу, сформируйте «полный расчёт», включив аванс как зачтённую оплату и добавив доплату, если она была.

Таблица выбора: какой чек оформить

Рабочий маршрут в 1С:УТ 11

Названия форм зависят от редакции УТ 11, подключаемого драйвера и кассового модуля, но связь документов должна быть одинаковой: заказ клиента → поступление оплаты → реализация товаров и услуг → кассовый чек.

1. Создайте заказ клиента: позиции, цену, НДС при его применении и итоговую сумму.
2. Отразите поступление денег в документе, который использует ваша схема: например, приходный кассовый ордер, эквайринговую операцию или загрузку оплаты из сайта.
3. Проверьте, что поступление связано с заказом. Если заказ ещё не определён, учтите платёж как аванс и предусмотрите его последующее распределение.
4. Настройте правило фискализации на событие успешной оплаты: оно должно создать чек предоплаты или аванса, а не «полный расчёт».
5. При выдаче создайте документ реализации товаров и услуг либо иной документ исполнения, используемый вашей схемой.
6. В кассовом документе, созданном на основании реализации, проверьте признак «полный расчёт», зачтённую раннюю оплату и сумму новой доплаты.
7. Откройте список кассовых чеков или журнал подключаемого оборудования и сопоставьте номер чека с заказом, оплатой и реализацией.
8. Проверьте статус передачи документа в ОФД. Ошибку обмена устраняйте до следующей продажи, а не вручную повторным пробитием чека.

Развёрнутую схему документов и кассовых сценариев смотрите в материале «Чеки предоплаты, аванса и полного расчёта в 1С:УТ 11: пошаговая схема для кассы». Если кассир работает через РМК или ККМ, пригодится инструкция как пробить чек в 1С УТ 11.5 через ККМ, РМК и документы продажи.

Что проверить до запуска

• Для каждого канала оплаты назначен один источник фискализации: кассир, кассовый модуль 1С или интеграция с платёжным сервисом.
• В заказе заполнены позиции, сумма и ставка НДС, если она применяется.
• Оплата привязана к заказу либо отражена как аванс для дальнейшего распределения.
• ККТ зарегистрирована, связь с ОФД работает, а драйвер и кассовый модуль поддерживают передачу нужных способов оплаты.
• Интеграция обрабатывает успешную оплату, отмену, возврат и повторное уведомление от платёжного провайдера без создания второго чека.
• Для электронного чека передаётся e-mail или телефон покупателя.

Проверяйте новую схему в тестовом контуре или на учебной ККТ. Если такой возможности нет, используйте контролируемую реальную операцию с понятным товаром и дальнейшим корректным оформлением всех событий. Не пробивайте фиктивную продажу на рабочей зарегистрированной кассе только ради теста.

Ошибки: что делать в каждом случае

Что делать дальше

Разбор особенно нужен, если у вас одновременно работают сайт и 1С, несколько каналов оплаты, ручная фискализация менеджерами, доставка или уже появились дубли чеков. Команда «Интернет Касса» проверит путь платежа от оплаты до ОФД, распределение предоплаты и триггеры кассы — оставьте заявку на разбор интеграции.