чеки предоплаты в 1С:УТ 11 — Получили деньги до передачи товара или оказания услуги — не пробивайте чек «полный расчёт». В 1С:УТ 11 сначала зафиксируйте платёж, сформируйте чек предоплаты или аванса, а при исполнении обязательства перед покупателем — закрывающий чек. В нём указывают признак способа расчёта «полный расчёт», а ранее полученную сумму отражают среди форм оплаты как предоплату.
Эта инструкция подходит для УТ 11 с подключённой физической ККТ, РМК или облачной кассой. Названия команд и экранов могут отличаться между релизами и обработками интеграции, но проверять нужно одни и те же данные: документ оплаты, основание продажи, признак способа расчёта, формы оплаты и статус отправки чека.
Выбирайте признак не по названию кнопки в 1С, а по двум фактам: известен ли состав покупки в момент платежа и передан ли товар покупателю.
«Зачёт предоплаты» и «зачёт аванса» — не отдельные признаки способа расчёта. Это результат закрывающего чека: касса фиксирует полный расчёт и показывает, что часть или вся сумма была внесена ранее.
Правила применения ККТ установлены Федеральным законом № 54-ФЗ. Официальные сервисы и разъяснения по кассовой технике доступны на сайте ФНС России.
Для продажи с известным составом создайте «Заказ клиента». В нём должны быть номенклатура, количество, цена, сумма, покупатель и выбранный способ оплаты. Затем зарегистрируйте деньги: безналичный платёж — документом поступления безналичных денежных средств, наличный — приходным кассовым ордером либо документом РМК, если расчёт проводится через рабочее место кассира.
Передачу товара оформляйте документом «Реализация товаров и услуг», выдачей из РМК или другим документом, который в вашей схеме является основанием для отгрузки. Для услуги таким основанием будет документ, которым вы фиксируете её оказание.
В настройках подключаемого оборудования или обработке обмена с облачной кассой проверьте, что из 1С передаются:
В УТ 11 реквизит признака может задаваться в настройках драйвера ККТ, в правилах обмена, в карточке вида оплаты или поступать из внешнего интернет-магазина. Не исправляйте его вручную в окне печати как постоянное решение. Исправьте правило, по которому интеграция собирает чек, и повторите тестовую продажу.
Создайте продажу в РМК или оформите реализацию, примите оплату и передайте товар в одном событии. ККТ должна получить признак «полный расчёт» и реальную форму оплаты — наличные или безналичные. Проверьте в готовом чеке номенклатуру, итоговую сумму, форму оплаты и признак «полный расчёт». Второй чек на ту же продажу не формируйте.
Пример: заказ на 10 000 ₽, на сайте получено 3 000 ₽, остаток покупатель платит при самовывозе. Первый чек — частичная предоплата 3 000 ₽. При выдаче второй чек — полный расчёт на состав заказа; в формах оплаты: предоплата 3 000 ₽ и наличные либо безналичные 7 000 ₽. Сумма денег по двум чекам не должна превысить 10 000 ₽.
Не создавайте фиктивные позиции ради чека. Зарегистрируйте поступление денег как аванс и передайте в ККТ признак «аванс». Когда покупатель выберет товары или станет известен объём услуги, создайте заказ или реализацию с фактическим составом. При передаче товара или оказании услуги сформируйте чек полного расчёта и укажите сумму ранее полученного аванса в форме оплаты «предоплата».
После подтверждения платежа эквайрингом передайте в кассу номер заказа, состав корзины, сумму и уникальный идентификатор платежа. Касса должна сформировать чек предоплаты, а интеграция — сохранить его статус и фискальные реквизиты в заказе. Это исключает повторную фискализацию, когда платёжный сервис присылает уведомление повторно.
При дистанционной продаже не ставьте второй чек автоматически в момент передачи посылки службе доставки. Сначала закрепите в вашей модели продаж момент исполнения перед покупателем: например, вручение курьером, выдача в пункте выдачи или иной установленный процессом момент. Затем настройте формирование закрывающего чека именно на это событие. Выбор кассовой схемы для сайта разобран в статье «Онлайн-касса для интернет-магазина: выбор, подключение и запуск».
| Ситуация | Документ-основание в УТ 11 | Чек при оплате | Событие передачи | Закрывающий чек | Что проверить |
|---|---|---|---|---|---|
| Оплата и выдача одновременно | Продажа в РМК или реализация | Полный расчёт | Выдача товара покупателю | Не нужен | Сумма, номенклатура, наличные или безналичные |
| Вся сумма за известный заказ до отгрузки | Заказ клиента + документ оплаты | Предоплата 100% | Реализация или выдача покупателю | Полный расчёт; форма оплаты — предоплата | Один и тот же заказ, сумма предоплаты не продублирована |
| Часть суммы за известный заказ | Заказ клиента + документ оплаты | Частичная предоплата | Реализация или выдача покупателю | Полный расчёт; предоплата + доплата | Предоплата и остаток в формах оплаты равны цене заказа |
| Состав покупки неизвестен | Документ поступления денег, затем заказ или реализация | Аванс | Передача товара или оказание услуги | Полный расчёт; форма оплаты — предоплата | Фактическая номенклатура появляется в закрывающем чеке |
| Оплата на сайте, доставка покупателю | Заказ клиента + подтверждение эквайринга | Предоплата | Событие исполнения перед покупателем по вашей модели доставки | Полный расчёт | ID платежа, момент второго чека, отправка обоих чеков в ОФД |
Подробную проверку признаков в УТ и РМК смотрите в материале «Чеки предоплаты, аванса и полного расчёта в 1С:УТ и РМК».
Нужен быстрый разбор перед запуском? Закажите аудит карты оплат и настроек УТ 11/ККТ в Интернет Касса. На выходе вы получите таблицу каналов продаж, цепочку документов для каждого канала и список правил, которые нужно передать в кассовую интеграцию.
Если деньги или товар действительно вернули покупателю — оформите чек «возврат прихода». Он должен отражать реальный возврат: вернули всю сумму или часть, приняли товар обратно либо отменили расчёт. После нового платежа сформируйте новый чек с правильными реквизитами.
Если возврата не было, а ошибка только в реквизитах чека — оформите чек коррекции. Не делайте искусственный возврат прихода и не печатайте дублирующий «правильный» чек. В основании коррекции зафиксируйте дату и номер документа-основания, описание ошибки, а также данные ошибочного расчёта: дату, номер ФД и фискальный признак, если они доступны.
До коррекции сопоставьте три вещи: что было в исходном чеке, что реально произошло с деньгами и товаром, какие реквизиты должны быть в исправленном документе. Порядок оформления в 1С зависит от модели ККТ и используемой обработки, но критерий выбора операции один: есть реальный возврат — возврат прихода; нет возврата — коррекция реквизитов. Пошаговый разбор доступен в статье «Чек коррекции в 1С: как оформить и исправить ошибку правильно».
Проведите не один абстрактный тест, а по одному заказу из каждого канала: самовывоз, сайт, частичная предоплата и доставка. В каждом случае сохраните заказ, документ оплаты, документ реализации, оба чека при двухэтапной сделке и подтверждение их приёма ОФД. Если цепочка документов и суммы совпали, настройку можно передавать кассирам и менеджерам.